| 2011 아름다운가게 재무상태표 & 운영성과표 |
| [재무상태표] | |
| 제 4기 2011년 12월 31일 현재 제 3기 2010년 12월 31일 현재 회사 : (재)아름다운가게 |
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| 회계단위 : (재)아름다운가게(통합) | 단위:원 |
| 과목 | 제 4 (당)기 | 제3 (전)기 | ||
| 금액 | 금액 | |||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | – | 12,265,852,225 | – | 12,355,965,860 |
| (1) 당좌자산 | – | 10,277,290,176 | – | 10,936,915,818 |
| 현 금 및현금성자산 | – | 7,951,632,597 | – | 8,185,730,716 |
| 단기 금 융 상 품 | – | 593,191,321 | – | 887,214,944 |
| 매도 가 능 증 권 | – | 1,067,620,000 | – | 1,045,620,000 |
| 외상매출금 | 396,648,479 | – | 427,902,037 | – |
| 대손충당금 | 9,864,961 | 386,783,518 | 4,265,053 | 423,636,984 |
| 받을어음 | – | 53,464,767 | ||
| 미수수익 | – | 86,871,104 | – | 31,439,823 |
| 미수금 | – | – | 33,348,366 | – |
| 대손충당금 | – | – | 34,450 | 33,313,916 |
| 선급금 | – | 73,470,750 | – | 267,863,988 |
| 선급비용 | – | 64,256,119 | – | 53,075,673 |
| 선납세금 | – | – | 9,019,774 | |
| (2) 재고자산 | – | 1,988,562,049 | – | 1,419,050,042 |
| 상품 | – | 565,877,140 | – | 540,231,793 |
| 제품 | – | 478,913,243 | – | 405,447,898 |
| 원재료 | 960,425,931 | – | 473,370,351 | – |
| 원재료평가충당금 | 16,654,265 | 943,771,666 | – | 473,370,351 |
| Ⅱ. 비유동자산 | – | 9,536,261,720 | – | 6,731,007,477 |
| (1) 유형자산 | – | 4,246,772,819 | – | 3,648,131,458 |
| 토지 | – | 1,648,124,393 | – | 1,648,124,393 |
| 건물 | 329,624,879 | – | 329,624,879 | – |
| 감가 상각 누 계 액 | 20,601,553 | 309,023,326 | 4,120,310 | 325,504,569 |
| 구축물 | 2,774,077,156 | – | 1,957,665,898 | – |
| 감가 상각 누 계 액 | 1,320,808,218 | 1,453,268,938 | 897,033,093 | 1,060,632,805 |
| 차량운반구 | 714,079,204 | – | 565,420,069 | – |
| 감가 상각 누 계 액 | 412,456,957 | 301,622,247 | 325,123,922 | 240,296,147 |
| 비품 | 995,256,923 | – | 681,824,851 | – |
| 감가 상각 누 계 액 | 460,523,008 | 534,733,915 | 308,251,307 | 373,573,544 |
| (2) 무형자산 | – | 280,511,581 | – | 211,388,699 |
| 영업보증금 | – | 246,853,364 | – | 182,831,221 |
| 특허권 | – | 1,133,460 | – | 1,774,107 |
| 상표권 | – | 282,152 | – | 442,519 |
| 의장권 | – | 7,448,200 | – | 288,600 |
| 소프트웨어 | – | 24,794,405 | – | 26,052,252 |
| (3) 기타비유동자산 | – | 5,008,977,320 | – | 2,871,487,320 |
| 임차보 증 금 | – | 4,999,890,000 | – | 2,862,800,000 |
| 예치보증금 | – | 9,087,320 | – | 8,687,320 |
| 자산총계 | – | 21,802,113,945 | – | 19,086,973,337 |
| 부채 | – | – | – | – |
| Ⅰ. 유동부채 | – | 1,554,126,653 | – | 1,331,094,895 |
| 매입채무 | – | 29,122,404 | – | 83,793,169 |
| 미지급금 | – | 997,912,142 | – | 825,840,698 |
| 예수금 | – | 124,464,632 | – | 120,827,682 |
| 부 가 세 예수 금 | – | 336,653,261 | – | 273,616,890 |
| 선수금 | – | 19,038,581 | – | 10,798,165 |
| 미지급세금 | – | 12,935,633 | – | 4,218,291 |
| 유 동 성장기차입금 | – | 34,000,000 | – | 12,000,000 |
| Ⅱ. 비유동부채 | – | 2,091,237,800 | – | 1,713,132,000 |
| 장기차입금 | – | 45,000,000 | – | 59,000,000 |
| 임대보증금 | – | 6,000,000 | – | 6,000,000 |
| 퇴직 급여 충 당 부 채 | – | 2,032,237,800 | – | 1,647,232,000 |
| 예수보증금 | – | 8,000,000 | – | 900,000 |
| 부채총계 | – | 3,645,364,453 | – | 3,044,226,895 |
| 자본 | – | – | – | – |
| Ⅰ. 자본금 | – | 9,420,571,686 | – | 9,420,571,686 |
| 기금 | – | 9,420,571,686 | – | 9,420,571,686 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | – | – | – | – |
| Ⅲ. 자본조정 | – | – | – | – |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | – | – | – | – |
| Ⅴ. 이익잉여금 | – | 8,736,177,806 | – | 6,622,174,756 |
| 고유목적사업준비금 | – | 999,692,127 | – | 612,717,185 |
| 미처분이익잉여금 | – | 7,736,485,679 | – | 6,009,457,571 |
| ( 당 기 순 이 익 ) | – | – | – | – |
| 당기 : 2,114,003,050 | – | – | – | – |
| 전기 : 2,360,835,605 | – | – | – | – |
| 자본총계 | – | 18,156,749,492 | – | 16,042,746,442 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | – | 21,802,113,945 | – | 19,086,973,337 |
| [운영성과표] | |
| 제4 기 : 2011년 01월 01일 부터 2011년 12월 31일 까지 제3 기 : 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지 |
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| 재단법인 아름다운가게 | 단위:원 |
| 과목 | 제 4 (당)기 | 제 3 (전)기 | ||
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 사업수익 | – | 28,195,193,871 | – | 25,164,741,282 |
| 1. 수 익 사 업매 출 | 20,882,259,207 | – | 17,992,520,849 | – |
| 기증 물 품 매 출 | 16.385.615.562 | – | 14,439,339,685 | – |
| 기 타 서 비 스매출 | 13.266.439 | – | 48,093,272 | – |
| 무역 상 품 매 출 | 345.932.416 | – | 178,678,533 | – |
| 제품매출 | 3.494.436.982 | – | 3,068,239,752 | – |
| 기타매출 | 643.007.808 | – | 258,169,607 | – |
| 2. 목 적 사 업 수 익 | 7.312.934.664 | 7,172,220,433 | ||
| 기부금수익 | 1.286.572.766 | – | 1,454,874,500 | – |
| 현물 기 부 수 익 | 648.465.317 | – | 505,819,836 | – |
| 사 업 후 원 금수익 | 191.689.006 | – | 173,481,860 | – |
| 환가센터후원금수익 | 1.382.000.997 | – | 1,302,400,103 | – |
| 기증 물 품 수 익 | 3.753.462.222 | – | 3,441,920,684 | – |
| 기 타 후 원 금수익 | 47.178.900 | – | 293,348,450 | – |
| 회비수입 | 3.565.456 | – | 375,000 | – |
| II. 매출원가 | 6,309,967,735 | – | 5,072,036,211 | |
| 상 품 매출원가 | 4,371,375,736 | – | 3,663,059,406 | – |
| 기초상품재고액 | 540,231,793 | – | 528,594,168 | – |
| 당기 상품 매 입 액 | 5,376,483,698 | – | 4,729,034,299 | – |
| 타계정에서대체액 | 208.461.897 | – | 5,300,691 | – |
| 타계정으로대체액 | 1.187.924.512 | – | 1,059,637,959 | – |
| 기말상품재고액 | 565.877.140 | – | 540,231,793 | – |
| 제품 매 출 원 가 | 1.938.591.999 | 1,408,976,805 | ||
| 기초제품재고액 | 405.447.898 | – | 50,779,370 | – |
| 당기 제품 제조원가 | 1.919.270.782 | – | 1,798,687,135 | – |
| 타계정에서대체액 | 119.092.646 | – | 19,764,761 | – |
| 타계정으로대체액 | 57.960.349 | – | 54,806,563 | – |
| 재고 자산 평가손실 | 31.654.265 | – | – | – |
| 기말제품재고액 | 478.913.243 | – | 405,447,898 | – |
| III. 매출총이익 | 21,885,226,136 | 20,092,705,071 | ||
| IV. 사업비용 | 20,057,082,350 | – | 17,977,422,792 | |
| 1. 사업비 | 5,773,348,559 | – | 5,195,154,900 | – |
| 배분운영비 | 218,296,135 | – | 273,626,106 | – |
| 기부기증문화사업비 | 446,726,337 | – | 381,126,859 | – |
| 자 원 활 동 사업비 | 139,148,821 | – | 171,713,329 | – |
| 벼 룩 시 장 사업비 | 187,117,876 | – | 167,145,232 | – |
| 서울시나눔장터사업비 | 13,131,577 | – | 3,430,000 | – |
| 배분사업비 | 4,063,164,281 | – | 3,641,035,447 | – |
| 나 눔 학 교 사업비 | 61,643,646 | – | 30,836,184 | – |
| 기타사업비 | 493,843 | – | 2,408,730 | – |
| 나 눔 씨 앗 사업비 | 18,461,289 | – | 15,954,000 | – |
| 국제사업비 | 19,130,764 | – | – | – |
| 감가상각비 | 812,769 | – | – | – |
| 공 정 무 역 사업비 | 131,899,950 | – | 140,101,548 | – |
| 사회적기업사업비 | 103,321,427 | – | – | |
| 무형고상자산상각 | 296,744 | – | – | |
| 운영비 | 369,703,282 | – | 367,777,465 | – |
| 2. 일반관리비 | 14,283,733,791 | – | 12,782,267,892 | – |
| 직원급여 | 5,336,025,544 | – | 4,713,304,527 | – |
| 상여금 | 1,148,028,707 | – | 1,006,297,224 | – |
| 잡급 | 119,218,210 | – | 58,501,122 | – |
| 퇴직급여충당금전입 | 628,102,474 | – | 562,775,420 | – |
| 복리후생비 | 261,446,093 | – | 225,632,332 | – |
| 여비교통비 | 90,566,869 | – | 71,572,822 | – |
| 대외협력비 | 19,051,182 | – | – | – |
| 통신비 | 130,359,480 | – | 121,699,384 | – |
| 수도광열비 | 387,984,462 | – | 352,935,642 | – |
| 세금과 공과금 | 225,042,847 | – | 288,911,669 | – |
| 감가상각비 | 503,114,197 | – | 571,068,563 | – |
| 지급임차료 | 2,007,091,706 | – | 1,552,508,891 | – |
| 수선비 | 96,004,252 | – | 128,728,562 | – |
| 보험료 | 150,904,138 | – | 107,996,285 | – |
| 차량유지비 | 254,159,936 | – | 253,810,736 | – |
| 운반비 | 244,337,344 | – | 118,543,304 | – |
| 교육훈련비 | 131,662,401 | – | 181,411,466 | – |
| 도서인쇄비 | 44,431,260 | – | 44,782,771 | – |
| 회의비 | 24,789,607 | – | 24,515,883 | – |
| 포장비 | 81,163,483 | – | 40,704,974 | – |
| 상품비 (위탁) | – | – | 15,265,250 | – |
| 소모품비 | 404,070,312 | – | 314,161,532 | – |
| 지급수수료 | 164,637,692 | – | 149,910,336 | – |
| 광고선전비 | 992,269,928 | – | 930,080,441 | – |
| 판매촉진비 | – | – | 13,636,364 | – |
| 대손상각비 | 5,208,364 | – | 14,650,829 | – |
| 판매수수료 | 258,767,222 | – | 193,590,184 | – |
| 무형 고정자산 상각 | 78,150,686 | – | 47,573,097 | – |
| 견본비 | 1,287,792 | – | 3,002,944 | – |
| 잡비 | 6,761,631 | – | 8,620,520 | – |
| 행사비 | 157,126,965 | – | 128,394,811 | – |
| 자원활동비 | 283,576,435 | – | 249,527,912 | – |
| 인테리어비 | 48,118,272 | – | 40,042,599 | – |
| 현 물 운 영 관리비 | – | – | 248,075,168 | – |
| 사회적기업활성화비 | 274,300 | – | 34,328 | – |
| V. 사업이익 | 1.828.143.786 | – | 2,115,282,279 | |
| 1. 수 익 사 업 이 익 | 288,557,681 | – | 138,216,746 | – |
| 2. 목 적 사 업 이 익 | 1,539,586,105 | – | 1,977,065,533 | – |
| VI. 영업외수익 | 358.763.801 | – | 310,506,856 | |
| 이자수익 | 292,007,666 | – | 257,474,156 | – |
| 수입임대료 | 6,272,721 | 0 | ||
| 외환차익 | 6,833,455 | – | 6,386,967 | – |
| 외 화 환 산 이익 | 2,881,897 | – | 109,981 | – |
| 유형자산처분이익 | 2,724,273 | – | 8,463,827 | – |
| 잡이익 | 48,043,789 | – | 38,071,925 | – |
| VII . 영업외비용 | 23.614.784 | – | 18,552,323 | |
| 이자비용 | 50,959 | – | 548,505 | – |
| 외환차손 | 7,775,442 | – | 5,373,847 | – |
| 기부금 | 3,541,247 | – | 2,961,843 | – |
| 외 화환 산 손 실 | 0 | – | 6,360,763 | – |
| 유형자산처분손실 | 0 | – | 103,971 | – |
| 잡손실 | 12,244,250 | – | 3,203,394 | – |
| 사업비반환 | 2,886 | – | – | – |
| VIII. 법인세 차감전 순이익 | 2.163.292.803 | – | 2,407,236,812 | |
| IX. 법인세비용 | 49.289.753 | – | 46,401,207 | |
| 법인세등 | 49,289,753 | – | 46,401,207 | |
| X. 당기순이익 | 2,114,003,050 | – | 2,360,835,605 | |
